Es una función del sistema que permite realizar entregas parciales de dinero a través de las opciones Caja Fuerte o Sobre Brinks, con el fin de retirar el dinero de la caja registradora y depositarlo en la caja fuerte o en el sobre y no manejar grandes cantidades de dinero en la caja. Al momento de realizar el cuadre de caja no se contará todo el dinero que se ha recibido durante el turno si no solamente el que se tenga en la caja registradora.

Para desarrollar la entrega parcial de caja se realiza el siguiente proceso:

Automáticamente el sistema imprime un registro en el cual quedan todos los datos de la entrega parcial, el cual se firma y se adiciona en el informe de ventas al finalizar el día.

Esta función permite realizar el cierre de la caja en el sistema, el proceso se realiza de la siguiente manera:

Después de abrir el restaurante se puede abrir y cerrar caja las veces necesarias, con este proceso la persona queda con varios cuadres en ese día, no existe límite de cuadres para realizar en el día.

En el caso de los faltantes, el sistema genera la advertencia al usuario al momento de cerrar la caja, el colaborador puede revisar nuevamente el efectivo y tiene otra oportunidad para realizar el cierre, en la próxima vez ya no le permite volver a contar el dinero.

Si se oprime Si, se procede a contar nuevamente el efectivo. Si el dinero faltante se encuentra, se debe dirigir a la opción Entrega parciales de caja.

Los Faltantes se pueden presentar por las siguientes razones:

Cuando se presenta un sobrante, el sistema le indicará en el cuadro resumen al momento de hacer el cierre de caja, como se muestra en la siguiente imagen:

Al realizar la justificación, el sistema le permitirá continuar con el proceso del cierre de caja.

Al igual que los Asistentes de Administración y los Administradores los domiciliarios también pueden realizar “abonos” llamados ENTREGAS PARCIALES DE DOMICILIO, esto se hace con dos motivos, que ellos no tengan grandes cantidades de efectivo, de acuerdo a lo establecido en el protocolo de seguridad, la segunda, es para que al momento de realizar el cuadre de domicilio, no se deba contar de nuevo todo el efectivo que el haya recibido sino que ya se ha adelantado con las entregas que se realizaron previamente.

Las ENTREGAS PARCIALES DE DOMICILIO generan un recibo de entrega de parcial que sirve de evidencia que se realizó esta, después que la persona encargada de la caja recibe ese dinero al domiciliario y genera la entrega en el sistema, ese dinero empieza a hacer parte del cuadre de caja que recibió. Es importante anotar que cualquier caja abierta puede realizar este proceso. Al igual que solo lo podrá realizar a domiciliarios que estén activos en el día, es decir, que les haya sido asignado por lo menos un pedido.

Para hacer la ENTREGA PARCIAL DE DOMICILIO, se ubica en el módulo FINANCIERO, selecciona la pestaña con el mismo nombre:

Allí, se debe seleccionar el domicilio al cual se le está recibiendo el dinero, verificar la fecha, e indicar el valor que está entregando (El sistema no le permitirá entregar un valor superior al que el domiciliario tiene asignado por facturas a domicilio, tener presente que si se haya realizado el cambio de medio de pago en las facturas en las que haya lugar a ello), le aparecerá el siguiente mensaje:

Cuando la entrega del domicilio esta correcta, da clic en Aceptar:

El sistema confirma la operación, como se muestra en la siguiente imagen:

Si da clic en SI la operación se realiza:

A diferencia de los Administradores y los Asistentes de Administración que deben abrir caja, los domiciliarios no realizan esa acción, el sistema la hace automáticamente al momento que se le asigna la primera factura, por ello después que el domiciliario termine su turno, debe acercarse para realizar el respectivo cuadre.

El sistema en la pantalla de cuadre domicilio le mostrará el número de pedidos que fueron entregados por esta persona, el valor de efectivo que debe entregar, teniendo en cuenta las entregas parciales de domicilio que este haya realizado. También muestra la cantidad de transacciones que se realizaron con otras formas de pago diferentes a efectivo.

Se debe tener en cuenta que los domiciliarios por ningún motivo se deben descuadrar, siempre el cuadre saldrá en cero (0) en el caso que se presente un descuadre, este quedará en el cuadre de caja de la persona que está a cargo de la misma, en este caso, el procedimiento es hacer un COMPROBANTE DE PRESTAMO MANUAL al domiciliario, anexarle el comprobante de préstamo que genero el sistema e indicar que no está de acuerdo con el cobro, deberá especificar de forma muy clara en las observaciones del faltante que este obedece a un domiciliario con nombre y documento, y mencionar que se envió el respectivo documento para cobro. Cabe resaltar que esto solo aplica para domiciliarios con contrato directo con la empresa, los outsourcing no podrán por ningún motivo presentar un descuadre, es caso tal, deberá pagarlo de forma inmediata.

Tener presente que, si a un domiciliario se le entrego un pedido, pero este no lo lleva y se fue del restaurante ese día o no llevo más pedidos, el pedido se debió reasignar a otro domiciliario; sin embargo, al primer domicilio le quedo abierto el cuadre ya que esto sucede como lo mencionamos anteriormente con el primer pedido que se le asigna. Por lo tanto, a esta persona se le debe realizar un cuadre en 0 para no tener problemas al momento de cerrar el restaurante.

En la pestaña de CUADRE DOMICILIO, aparecerán solo los domiciliarios que tienen cuadre abierto, por lo tanto, al finalizar el día, no deberá quedar ninguno allí pendiente de cuadre.

Después de digitar el valor en efectivo entregada por el domiciliario, damos clic en Aceptar, el sistema confirma la operación:

En caso negativo podrá realizar la respectiva corrección, si es afirmativo, después de dar clic en SI veremos la confirmación del sistema que la acción se realizó con éxito.

Esta opción permite realizar las consignaciones bancarias del dinero correspondiente a las ventas realizadas en el restaurante, además muestra los bancos que están autorizados para realizar consignación.

Para efectuar la opción de Consignaciones bancarias verifique la fecha, elija el banco en que se va a consignar, digita el monto del dinero y se oprime Aceptar, luego aparece el siguiente cuadro de diálogo:

En esta opción se pueden observar el resumen de todos los sobres Brinks que se han generado durante el turno. Las Entregas Brinks se realizan cuando llega el carro de valores y se valida con la planilla manual, los sobres que se tienen en el Cofre Binks o Caja fuerte. La misma cantidad de sobres que se tienen en la caja fuerte deben coincidir con el número de sobres que se tienen en el sistema y la sumatoria de la planilla debe ser igual a la sumatoria que registra los sobres del sistema. En la siguiente imagen se puede observar el proceso de entregas Brinks en el sistema:

La opción se utiliza cuando se va a devolver la base completa o una parte de un restaurante que maneja sistema Brinks. El proceso se realiza de la siguiente manera:

Para proceder con el cierre del restaurante, primero se debe verificar que no existan mesas o domicilios pendientes por facturar, realizar los cuadres de caja en todas las máquinas del restaurante y cuadres de domicilio.

El proceso de cierre del restaurante se realiza de la siguiente manera:

Al oprimir Si, automáticamente el sistema imprime dos registros del informe de ventas.