PRESENCIA DE SOBRANTES
La naturaleza del sobrante obedece cuando el monto del ingreso supera el valor que debió
haber ingresado después de gastos. Se puede presentar cuando:
La naturaleza del faltante obedece cuando el monto del ingreso es inferior al valor que
debió haber ingresado después de gastos. Se puede presentar cuando:
• En Restaurantes de salón, clientes que se retiran después de consumir sin cancelar,
dicho valor debe asumirlo el vendedor de salón responsable de esa cuenta.
• Se devolvió más dinero al cliente, este dinero deberá ser consignado de inmediato, de
no tener dinero, se deberá firmar comprobante de préstamo sobre salario y adjuntarlo al
informe. Los faltantes hasta $100.000 pueden ser cancelados en efectivo o comprobante de
préstamo, los faltantes que superen este monto no están autorizados a ser cancelados y
son motivo de proceso disciplinario.
IMPORTANTE
En caso que un descuadre en caja no pueda ser solucionado, se deberá llevar a la
Tabla de Control de Descuadres en caja (ver FRMAC08.1) y llevar a cabo el
procedimiento disciplinario de acuerdo a los acumulados previstos en el anexo al
contrato de cada colaborador.
DESCUADRES PERSONAL EN ENTRENAMIENTO
El período de entrenamiento para los cargos Administradores y Asistentes
Administrativos, tiene una duración de 30 días, durante dicho período estará bajo la
supervisión de un Tutor designado.
Los descuadres que se presente en entrenamiento serán manejados de manera igual a
los casos que se presentan con colaboradores de cargos similares, de acuerdo a las
tablas de sanción por descuadres emitidas por Gestión Humana. En caso de ser
necesario el caso puede ser evaluado por el área de Gestión del Conocimiento y
Control Interno.
ENVIO DE INFORMACIÓN A CONTABILIDAD
El administrador o asistente de administración debe asegurarse de enviar a contabilidad
el comprobante informe diario de ventas, asegurando que vayan todos los soportes que se
deben anexar como son cuadres de asistente de administración y domiciliarios
(definitivos y anulados), comprobante informe diario, voucher, soportes de
consignaciones, facturas anuladas, soportes de pago como bonos, cupones o descuentos,
cierres de datafono, copias de facturas a crédito, soportes de las compras o gastos,
entre otros que se puedan generar por la operación normal del restaurante.
IMPORTANTE
El no enviar la información como es o tener faltantes o sobrantes sin explicación
generan anomalías que mensualmente reporta el área de Contabilidad y deben ser
solucionadas inmediatamente.
Con el fin de evitar estas novedades se debe tener en cuenta:
COMPRAS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
La compra o gasto debe venir soportado con
documento equivalente, si es la primera vez que se usa el proveedor
se debe enviar fotocopia del RUT a contabilidad.
COMPRAS AL RÉGIMEN COMÚN
La compra o gasto debe venir soportado con
factura de venta, si es la primera vez que se usa el proveedor se
debe enviar fotocopia del RUT a contabilidad.
RECIBO DE CAJA
Sólo para pagos a colaboradores, generalmente son
transportes urbanos. Debe venir totalmente diligenciado (nombre,
valor, descripción, firma). No debe ser utilizado para el pago de
(parqueadero o fotocopias).
Toda compra o gasto debe venir soportado con factura, documento equivalente o recibo de
caja según sea el caso, pues es el soporte que se tiene ante la revisión de la DIAN.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Cada colaborador que hace caja debe tener su propia clave de
ingreso al sistema. Siempre debe cerrar con llave el cajón monedero al retirarse de
la caja.
Mantenga cajas fuertes cerradas y con la clave montada.
Recaude dinero de ventas a domicilios y asistentes administrativos
frecuentemente.
Mantenga cajas fuertes cerradas y con la clave montada. El dinero
de las ventas debe permanecer en cajón monedero, caja fuerte o Brinks. Al cierre el
dinero debe quedar en la caja fuerte ó cofre.
Evite el conteo y manipulación del efectivo a la vista del público.
No admita cambios de moneda que en el momento NO pueda contar en su totalidad, consigne
periódicamente.
